欲望のままにトレードして、ラッキーでしか勝てない状態。ここから卒業した方が良いよと前回の記事で書きました。
何故、欲望のままに本能でトレードしてしまうのか？
そこから卒業すると何が良いか？今日はそこを書きますね。
欲望のままに本能でするトレード
高値掴み、損切りできず、底値でぶん投げ、やったことないトレーダーさんはいないと思います。
高値掴み👈儲け損ないたくないという欲ですね。
損切りできず👈損したくないこのまま持っていれば助かって損しないかもしれないという欲ですね。
底値でぶん投げ👈これ以上損したくないという恐怖、欲ですね。
欲望のまま本能のままのトレード
何故、欲望のままに本能でトレードしてしまうのか？
自分がどう考えて、感じて、高値掴みして、損切りできなくて、底値でぶん投げてるか？思い起こしてみてください。
むくむくと得したい利益出したい、置いて行かれて儲け損ねたくない欲望が湧いてきて、飛びつきませんでしたか？
どんどん損したくない気持ちが湧いてきてどうしても損切れなくて、更に含み損が激しく増えて行くものだから、どんどん怖くなって、ぶん投げませんでしたか？
自分で自分に聞いてみてーうさぴよ語録
負けてるとき、まだ、勝ち続けられない間は、私もそうでした。
皆さん、そんな感じですよね。
普通、普通。落ち込まなくてもぜんぜん大丈夫です。
トレーダーなら誰でも通る道だと思います。勢いや過熱感に翻弄されて、高値で掴み、儲けたくて持ってるのに、どんどん損するものだから底でぶん投げてしまう。
トレーダーなら誰でも儲けたいからトレードしてるのでしょうし、誰でも損するのは嫌なので、当たり前です。
どういう思考メカニズムかと言いますと、
- どんどん株価が上昇📈して行くと、儲け損なうのが悔しくて嫌で飛びついちゃう。
- どんどん株価が下落📉して来ると、含み損が増えるの怖くて損するのが嫌で初めは切れないけど、結局含み損がこれでもかって増えてくるとぶん投げちゃう。
急騰も急落も株価の勢いが高まるのは、皆が感じてる考えてることが同じだからです。市場のその他大勢の参加者さん達と同じ思考と判断で行動してると、欲望のままにトレードしてしまうのはあるある。
本能は人間の根っこに根付いてるものなので、なかなかコントロールが難しいことの一つ。無理もありません。
天邪鬼なトレード
だからと言って、その他大勢と真逆のトレードをしてるとどうなるか？
皆さまが買って株価が上がる時📈に売るので、激しく焼かれますよね😭（笑）
皆さまが売って株価が下がる時📉に買うので落ちるナイフを掴んでまだもっと落ちる😱（笑）
本能のまま欲望の赴くままにトレードしても、その真逆をしても、どちらにしても、悲惨なことになります。
本能と切り離して、本能通りだろうが、真逆だろうが、本能と関係ない所で、欲望をそっと置いておいて、株の売買をする必要があるわけです。
損大利小
真逆のトレードをしても、悲惨なことになりますし、本能のままにトレードしても、負ける、勝てない。
これは、自ら損小利大の逆を行ってるから。
損大利小トレードしてたら、そりゃ儲かりませんよね。
儲けたい、損したくない、これが本能が命令してること。そうすると、ほんのちょっぴり含み益が出てくると、含み益だ！ここから減ったらどうしょう~😱含み損になるのは嫌だぁ~😭
えぇーい利確してしまえ。
薄利完成（笑）
含み損になって来ると、えっ、今損切りすると、損が確定してしまう😱
そんなの嫌~絶対に含み益で利確したい~（祈り始める）（そこから上がるであろう理由を探し始める）（考えるのを放棄）（そのまま放置）（ゴリラ握力発揮）
結果、含み損がどんどん大きくなる。
大きな損完成
そしてこれ以上は無理耐えられない～って所でぶん投げ。
立派な、損大利小の出来上がりです（笑）
そして皆がそう思ってぶん投げるから今度はそこから上昇。あるある（笑）
これもね、当たり前のように通る道なので、別に恥じたり、自分を責め過ぎなくても大丈夫です。そんなこと一度もやったことないと言うトレーダーはほぼほぼ嘘付きです（笑）
断言します。
絶対に最低一度はやってる。何度もやってる、今もやってる人も大勢いるはず。
初めから証券ディラーとしての特別な訓練を受けたことある方などは別として、個人トレーダーで自分で頑張って来た方なら、
欲望のままに本能でトレードして、損大利小にする
絶対にやってる🤣私やりまくってた（笑）
メンタルの弱さが問題？
この本能のままに欲望でトレードしてしまうメカニズムを、それが当たり前だということを、ちゃんと理解してないと、
これをメンタルが弱いせいだと勘違いして、メンタルを安定させれば勝てると思い込んでしまいます。そもそもメンタルが強い人なんていませんし、強くしょうとしても、そんなに簡単に長年の自分のメンタルは変えられません。変わりません。
無駄なことに力を尽くして、時間も労力も無駄にしてしまいます。
勿体ないです。
眼の前の事実で判断してトレードせずに、欲望のままに、株価が高騰したら飛びつき、下落して来たら底値でぶん投げてたら、負けます。勝てません。
欲望本能のままでは勝てない
損するのが怖くて薄利で利確して、損を確定するのが怖くて損切りできず、これ以上握っては行けない所でゴリラ握力発揮して含み損を大きくしてたら、損大利小になります。
メンタルを強くすることはそもそもほぼほぼ無理ですが、もし、メンタルを強く出来るとしても、自分という人間が変わるわけではないので、正しい判断はしません。できません。
欲望のままのトレードも変わらないです。本能も欲もなくなってるわけではないので。
眼の前の事実で判断したトレードしない限り、いくらメンタルが強くなっても、状況は変わらないんです。
自分の判断力のなさは、メンタルが問題ではありませんから。
うさぴよ語録
日和っておかしな判断をしてしまうのは、メンタルが弱いからではなく、正しい判断が出来てないから。
どんなにメンタル弱い状態でも、正しい判断ができるようになれば良いわけです。
私なんてガラス細工の心。落ち込みやすい、凹みやすい、動揺しやすい、ずっとお豆腐メンタルです（笑）
必要なのは判断力
そう、必要なのは、強いメンタルではなく、正しい判断力なんです。
メンタルさえ強ければ、自分は正しい判断ができるという過信から、この勘違いは生まれてます。
そこを先ず見直して、謙虚になりましょ。
正しい判断力がないのに、メンタルだけ強くても、どうにもならないです。
強いメンタルで、間違った判断を堂々としますから（笑）
ゴリラ握力で下落銘柄をガチホするとかね。悲惨なことします。危ない危ない。
うさぴよ語録
では、判断力はどう付けるのか？
自分の基準をしっかり持つ、自分と市場とのズレを把握する。これに限ります。四季報や決算を見られるようになると、これが出来るようになります。
その企業の実力が把握できる。
自分が把握したつもりと自分以外の人のつもりが、どれくらいズレてるか、自分と自分以外の差がどのくらいあるか？
というのもどんどんわかるようになります。
うさぴよ語録
前から言ってますが、自分だけが思い込んでいても、トレードでは勝てない。
自分のモノの見方は、ガッチリ育てる必要がありますが、
自分と自分以外（＝今の市場）がどれだけ違うのか？も把握出来るようにならないと、正しい判断力が身に付かず、常勝は難しいです。
多分、これが駆け出しトレーダーが複雑に考え過ぎて、混乱する理由です（笑）
自分以外に追随してても、高値掴み、底値ぶん投げ、勝てない、負ける。
真逆をしても、空売り焼かれ、ナイフ更に落ち、悲惨なことになる。
自分をしっかり持ち過ぎて、思い込み過ぎても負ける、勝てない。
どうすりゃいいんだ？となるんです。
うさぴよ語録
ではどうすれば良いのか？
でも、こう書いてくると、整理されてわかりやすいでしょ？
- 自分をしっかり持って、
- 自分以外との差を把握して、
- 目の前の事実に基づいて判断して、
トレードすれば良いわけです。
- 自分をしっかり持つ為に、四季報や決算を見られるようになる。
- 自分と自分以外との差を把握する為に、ひたすら観察・監視・情報検索。
- 眼の前の事実に基づく為に、チャート・板・歩み値・テクニカルで株価の波を見る。
- マーケットの動き、指標、材料、IR、仕手や大口の動向などを把握する。
全てを自分の中でプラスマイナスして、想定と実際を検証して行くうちに、正しい判断力は育ち、しっかりと実際とかけ離れていない、自分のモノサシを持てるようになります。
自分で考え想定して、実際と答え合わせ。
この検証をひたすら繰り返すうちに、自分の想定と事実の差はどんどん縮まります。
うさぴよ語録
とは言っても果てしなく感じてどうしたら良いんだよ～😭と途方に暮れますよね（笑）
私が積み重ねて来た方法を例えばで次に書きますね。
適切で正しい判断とは市場が下した判断です👈これトレードでは絶対なので暗記（笑）
自分の想定や思い込みなど【正しい判断】に於いては無意味で邪魔です。
市場が常に正しいのよ
市場と自分のズレの例
例えば、【7735】SCREENの決算
SCREENは半導体・液晶製造装置が主力のウエハ洗浄装置で世界首位の電気機器企業です。画像処理機器も扱ってます。
【7735】SCREEN
2024年3月期の連結決算発表にあわせ、2024年3月期の業績予想を開示しました。
- 今期の売上高は前期比10.9％増の5,600億円
- 最終利益は同2.0％増の720億円を見込む
- 前期の配当を21円増額、今期の年間配当予想は224円
- 前期は株式分割を考慮したベースで年間223円50銭
4期連続最高益で増配なのに何故暴落する？！とお怒り💢のトレーダーさん見かけましたが、
よく見てください。増配と言っても、50銭上がっただけなんです。おおおおやったーと思います？
最高益４期続けていても、今期の増益率の見通しは前期の実績を下回ってるんです。
そう成長が鈍化してる。
これは一大事です。
利益予想の水準について物足りないと受け止めた投資家の売りが重なった暴落が市場の反応。
トレードに於いては常に市場が正しい
もしご自分が4期連続最高益で増配なのに何故暴落する？！とお怒り💢なら、怒ってないで、市場はそう反応するんだ？と市場と自分のズレを修正しておくんです。そして、自分の物差しを市場とズレないようにしておく。この積み重ね。
下落し過ぎたら、また買うから上昇しますよ。人気ある銘柄ですし。ではどこから買う？
これも市場が決めます。ある程度はチャート・テクニカルでわかります。
🐰🐥負けない理由・極めるシリーズ第二弾【チャート・テクニカル編】は株価の波を見る私の方法を書いてます。
自分の物差しをしっかり持つ
誰かの推奨銘柄を追いかけてるだけだと、この考察と事実との検証作業を経験出来ないから、腕がちっとも上がらないままのトレーダーとなってしまいます。
その銘柄を推奨してくれてる誰かがいなくなったら自分のトレードも終わります。
自分で考えないのは、正しい判断が出来るように、自分を育てないのは勿体ないです。四季報や決算を見られるようになって、市場と自分のつもりの差を補正すると、その企業の実力を把握出来るようになるので、
こうあるはずという自分の中にある基準と、実際とのズレが何なのか？見つけやすくなります。
自分の中に基準がないと、あれ？とも思わないですし、そもそも気づかない。
気づいて調べるという流れにもならない。
過熱し過ぎなのか？下落し過ぎなのか？妥当なのか？
その決算が良いのか？悪いのか？
そもそも判断ができないですよね。
うさぴよ語録
正しい判断ができるようになる為に、私が今までおすすめしてきたいろいろや🐰🐥負けない理由・極めるシリーズがあるわけです。
そして、これからも書きます。次は【準備・環境編】【銘柄選び編】【手法編】等を書いてます。
正しい判断ができるようになる為に、楽なことは一つもないです。
地味で積み重ねれば力になることばかり。
うさぴよ語録
ラッキーで勝って喜んでると、この積み重ねが疎かになっちゃう。
損切りせずに助かった～と喜んでいたら適切な正しい判断の基準が自分の物差しがブレブレなままになってしまう。
心の何処かで、別に楽してラッキーで儲けられるんじゃん？って無意識に思ってしまうんでしょうね。
だから、ラッキーで勝ったら、損切りせず助かったら、絶対に喜んじゃダメ。必ず反省すること。
ラッキーは続かないから。損切りせず助かったのはたまたまだから。
本当はダメなトレードしたのに、助かってしまったら、反省すべき所を反省できなくなる。
だから損切りもしっかりしないとダメなんです。
損切りしなければ助かったじゃーんラッキーではないんです。せっかくの学べる機会を失ってしまい勿体ないです。
損切したことを後悔してないで、ラッキーを喜んでないで、ラッキーじゃなく勝つにはどうしたら良いのか？ちゃんと考える。
ひたすらただ楽をして儲けたかったら、厳しいようだけど、そもそもトレード自体向いてないと思います。
うさぴよ語録
楽して儲かるなんてないんです。
ちゃんと調べないと、考えないと、検証しないと。
うさぴよ語録
高配当投資も一見楽そうだけど、そもそも置いておける余裕資金がないとなので、
大金持ちさん向きです。庶民でもお小遣い程度なら👍
しかも世界的な暴落が起こった時の、含み損の額が恐ろしいことに（笑）
心臓強い人向きです。まぁ、見なければ👌（笑）
どの高配当株をどれくらい保有するか？これだって
ちゃんと調べないと、考えないと、検証しないと。
高配当ランキング上位から買って、分散しときゃいいんじゃんみたいな、大らかな方も見かけますが、そうしたらどうなるか？それだって
ちゃんと調べないと、考えないと、検証しないとね。
どんな投資であろうと、勝ち続けられるように、負けない為の、地味でコツコツ積み重ねないと力が付かない過程を楽しめたら、未来は明るいです。
うさぴよ語録
いつも言うけど、
ローマは1日にして成らず。
日々精進💪✨
やると決めてるのなら、せっかくだから、欲望に負けてないで（笑）
欲望に負けないようになる為の道そのものを楽しみましょ😊
うさぴよ語録
私は何も特別なことない人間ですが、一つだけ負けないで勝てるようになった性質があるとしたら、これだと思います。
好奇心持ってわくわく楽しめる😉
楽しむ能力ってあまり取り上げられないけど、大事🥰市場や先行きを悲観してないで、今までの損や含み損気にしてないで、試行錯誤しまくって、欲望に負けないようになって行く道自体を、今日を今をこの瞬間を楽しみましょ❤
うさぴよ語録
私なんか今までの莫大な損すっかり忘れてます🤣気にもしてない✌
まぁそれもどうかと思うけど（笑）
たぶん気にしてたら、勝てるようにはなってない🙄それは確か。
あとは、自分で自分の限界を、決めつけない、諦めない😉
やれると自分が思ったら出来る。やれないと自分が思ったら出来ない。
自分の可能性を決めるのは、いつも自分です。
損を引きずらず、諦めず、楽しんだら、上達も速い💪
うさぴよ語録
ではでは今回はこの辺で。
またね😉
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