暴落のメカニズム📉😱

暴落とは相場が一度に大幅に下がること。急落より下がり方が酷いときを暴落と呼びます。

これまでも何度か、

• 見る眼大切
• チャートやテクニカルを見よ
• 板や歩み値も大切
• リスクマネージメントもだけど、クライシスマネージメントもせよ

などといろいろツイートやブログで暴落対策を発信し続けて来てますが、

今日は暴落のメカニズム自体を書こうと思います。

マネー・ショート・世紀の空売り・史上最大のボロ儲け【広告】

今日のおすすめは珍しく映画です。

そんな歴史的な大暴落の1つ、リーマン・ショックの頃の実話。

リーマン・ショックとは、大手投資銀行グループリーマンブラザーズが破綻し、それを契機として広がった世界的な株価下落、金融不安、不況の総称です。

私はこの映画を観たとき、ただただひたすら怖っ😱と思いました。

儲ける話なんですけどね、儲けるわくわくよりも、そこまでの崩落の前兆や道のりが怖過ぎます😨

原作はこれです👇

書籍はこちらがおすすめ👇

上の『世紀の空売り』よりも状況が詳しく書かれていてよりわかりやすいです。

実話に基づいたストーリー。

大手銀行、メディア、政府、誰もが否定していた世界経済の破綻を予見した男たちによる大胆な投資。

2008年に起こった「リーマン・ショック」で経済は世界的に大混乱状態に陥ります。その兆候をデータからみつけて出し、4000億円もの利益を叩き出した実話を元にしたストーリー。

「データに基づいた先見の明」とそれを信じ通した人達の物語。

第88回アカデミー賞「脚色賞」を受賞。作品賞・監督賞・助演男優賞・編集賞・脚色賞と実に主要５部門にノミネートされた作品。

マネー・ショートについて

ストーリー自体とても面白いです。

簡単に言うと大筋はガンガン相場上昇時📈に逆張りの空売りをして大儲けした話。

ただ、物凄い不況になって喜んでばかりもいられない複雑な感じがせつない。

トレードしない方は、ロング＝買いで、ショート＝売り、サブプライム・ローンが低所得者でも借りられるローンで、

当時はガンガン売れていた住宅が、ちょっぴり陰りを見せかけていたという時代背景を理解すれば、楽しめるかな。

ここをわかってないと何が起こってるか？映画の内容や流れをわからなくなる人もいるかもしれません。

株価が人の心で動いてるということがとてもよくわかります。

そんな風にお金貸しちゃってたの？どうして大丈夫だったの？

今、大丈夫だと思ってることも、凄くおかしいのに、気づいてないだけなのかもしれない？

私は、観てからしばらく、何もかも信じられなくなりました(笑)

破綻への綻びを見つけ出して確かめ、逆張りした彼らは凄いです。

気づいて、事実で動き、自分を持つ👈見本のようなトレード。

トレードはギャンブルじゃないということが、これを見たら身に沁みてわかります。

自分達が気づいて事実として確かめたことが市場に知れ渡り、想定通りのことが起こるのを待つだけ。

まだ観てない、読んでない方々は、よかったらぜひ😉

11/4/2022　バンク・オブ・イノベーション　ストップ安

触ってないのですけどね。被弾された方も多く、ここ数日目立っていたので。

ここ１０日間くらい派手な動きをしてましたね。

【4393】バンク・オブ・イノベーション　ストップ安

バンク・オブ・イノベーションは、スマホ向けゲームアプリの開発・運営する情報・通信企業。

RPGロールプレイングゲームを中心に社内でデザインをしてます。

こちら最近の５分足👇

株価はどう決まるか？

株価はマーケット参加者の売買により決まります。

買いの方が多ければ、株価は上昇📈

売る方が多ければ、株価は下落📉

同じ売りでも、売りにも、いろいろ。

• 保有株の利益を確定する、利益確定売り。
• 保有株の損失を確定する、損切り。
• 信用取引による空売り。

この売りが、買いより増えるから、株価は下がります📉

この売りの数が、遥かに買いを上回り、下がるのが止まらくなるのが、暴落📉

暴落の始まり

大量の株を保有しているトレーダーが、利益を確定する為に、いっきに大量に利益確定売りをした場合、あまりにも売られる株が大量だと株価は大きく下落します。

その下落幅が大きいと、

それを見た他の投資家が、チャンスと買い向かったり、同じように売ったり。

これが2022年11月１日にバンク・オブ・イノベーションが上場来高値をつけたとき前後の状態です。

一度大きく売り込まれ、チャンスと見た人達が買い向かって、上場来高値を付けます。

上場来高値を付けたものの、直前に大きく売り込まれたこともあって、参加者は不安に襲われ始めます。

「そろそろ天井？」

そして、天井と判断した人々による、また大量の売り。

ところが、株価が大きく売り込まれ、前回下がった株価に近くなると、

「さっきも下落から戻ったのだからまたチャンスなのでは？」

また、買われ始めます。

そして、16,000円の手前でまた、

「やっぱり危ないから今のうちに利確しておく？」再び下落。

16,000円近くまで行った株価が、また14,000円台になってくると、

「あれ？安いよね？また16,000円に戻ったら大儲け？」

また買われ始める(笑)

しばらくそんな繰り返し。

14,000円の株が16,000円近くになるだけ、この行き来だけで、株価2,000円の差額。

100株でも20万円のプラスやマイナス。

これはギャンブラーなら、間違いなく心踊りますよね(笑)

そして、上場来高値付けたその日、11/1/2022の終値15,800円。

まだイケそう？

この時点では、15,800円。

上場来高値16,300円にまだ近い株価です。このくらいの値幅なら、それまでがんがん上げてきた銘柄なので、まだ、イケそうな気がしてしまうのもわかります。

そして、翌日、11/2/2022は、15,400円から始まります。安値は14,760円まで下げました。

ところが、高値は、15,680円までしか行かない。

終値15,340円。

なんだかやっぱり雲行きが怪しいことになってきた？

不穏な空気が増します。

バンク・オブ・イノベーションはPTS夜間取引でも大きく乱高下してました。

そして、翌日は文化の日で祝日。

ホルダーは休みの間に考え続けます。

• やっぱりさすがに短期間で上がり過ぎ？
• 課金高の伸びが減速してる？
• セルラン順位もっと下がる？

新作RPG「メメントモリ」の10月18-31日の課金高が速報ベースで35億円。

10月23日時点のダウンロードは100万件。10月31日時点のダウンロード数は125万件。

伸びは鈍ってる？

バンク・オブ・イノベーションー材料

祝日である為、考える時間たっぷりある人が、たんまりいます。

もうダメかも？

人間、考える時間があると、ろくなこと考えません🤣

大抵ネガティブな発想になりがちな人が多い。

株価の回復を期待して、株をガチホするつもりだったホルダーも、勢いよく下落するのをここまでに何度も既に見せ付けられてます。

「含み益があるうちに利確すべき？」「更なる高値は諦めるべき？」

不安は徐々に心に拡がり、不安な気持ちを抱えた人が増えて行きます。

どうなる？どうしょう？と不安な所へ、

11/4/2022の朝、寄り前。

一旦勢いよく上昇したものの、その後気配ストップ安とそこからちょっと上がるの繰り返し。

成り売り多く、成り買いが極端に少ない、そんな並んでる株数の不拮抗さに、どんどん恐怖心蔓延。特売り状態に。

売れない状態は怖いです。

更に翌日分のストップ安の値幅分まで損する可能性があるのは酷い恐怖を招きます。

寄り付いてからも、価格に拘らない投げ売りが始まり、狼狽売りが狼狽売りを誘います。

こうなるともうしばらく止まりません。

寄ってはまたストップ安張り付きの値動きを見ると希望は消え行きます。

売りが売りを呼ぶーうさぴよ語録

最初の11/1/2022の大口の売りから、上場来高値を付けて、11/4/2022の朝、ストップ安になる前に、逃げられた場所は何度もあったはずなんです。

何ならストップ安になってからも、寄ったり、ストップ安に戻ったりを繰り返していたので、張り付くまでにも逃げられました。

この日11,340円のストップ安から、高値は12,850円まで高値を付けてます。

物凄い課金額だし、まだまだイケるんじゃない？

含み益が減ってる人も、含み損が増えてる人も、期待と恐怖の自問自答を繰り返し、

多くの参加者がストップ安に張り付くまで決断を先延ばしにし続けました。

燃料は溜まり、爆発へのカウントダウン💣

目の前で大きく下落する株価に恐怖を抱き、それぞれの思いで売りが重なり、勢いが止まらなくなり、ストップ安張り付きの出来上がり。

こちらは最近の日足👇

皆さまも覚えてらっしゃると思いますが、バンク・オブ・イノベーションという銀行のような名前のゲーム会社は、長らく3,000円台をうろちょろしてた銘柄です。

上昇し始める前の終値は10/18/2022

3,035円。

この時買って、綺麗に上場来高値で売れていれば、１０日間で、１００株でも、1,326,500円の大儲け😍滅茶苦茶夢がありますよね。

夢は被弾した方々の悲劇も生んでます。

映画マネー・ショートでもそうですが、こうやって流れを追うと、株価は人の心で動いてるのがよくわかりますよね。

期待と希望と不安と恐怖で動いてる。

触らなかった理由

私は、超絶材料だと思ってました。ゲーム株もどちらかと言うと好きな方の部類です。

でも、触りませんでした。

私が買わなかった理由は、シンプルです。

煽ってて投げ方がエグい＝いけず🙄がいる(笑)

特級の要注意煽り屋さん達

影響力を持つ煽り屋さん、しかも私が特級の要注意人物だと思っているトップ３名が参加表明し煽っていたので、触らないと決めてました。

材料大きいし、儲かるのはわかるのだけど、エゲつない売りを今までも散々して来てる方々なので。

触らぬ神に祟りなし。

関係しなければ災いも受けません。

2名なら入ってたかも知れません。どうだろ？止めとくかな？(笑)

私の危険煽り屋リストのトップ３勢揃い🤣

👆この勢揃いはさすがになかなかないです。

ちょっとくらいなら利用するんですが🤔

特級の煽り屋トップ３名が揃うなんて、私にはただの災いです(笑)

勢いがつくと、株価というのは加速します。下落の加速の方が激しいです。

強力な煽り屋さんがいっぱいいる銘柄は燃料多過ぎて歪な動きをします。

ファンダメンタルズはまったく関係なくなります。

特級の煽り屋さんが関わっていると、影響されて考えずに入ってるイナゴさんの数も半端じゃなく多いです。

自分で考えない＝ただ乗っかってるだけの人達が多く入ってるとどうなるか？

ひゃっほー😍となり、どんどん上昇します📈

恐怖が恐怖を呼んで、ひえ~っ😱下落はますます勢い付きます📉

自分で考えないイナゴさん達は物凄く大きな燃料になるーうさぴよ語録

考えない人というのは、自分が保有していることに確固とした信念や理由があるわけではないので、簡単に恐怖に煽られ、物凄い勢いで投げます。

そんな人が数人なら良いのですが、影響力ある人は、そんな人達をたんまり引き連れて参加します。

一緒に暴騰させ、自分が売りつける相手が必要だから、煽るわけなので。

影響力がある人達の買い煽りは、彼らが空売りもしかけるつもりの場合、彼らが投げた直後は、売り煽りに変わります。

そこにイナゴという大きな燃料までたんまりあると、これはもう止まりません。

今回はそんな集団がいくつもいました。

ダブスコやバンクは、どこか特定の集団が好き勝手に操作しょうとしてる仕手銘柄とは違います。

規模がここまで大きく、煽ってる人達がここまで多いと、全体を制御し操作しきれる仕手筋はいません。

朝の寄り前気配を見たときの売り件数は228件あり、そこからどんどん増えました。

大引けの成売件数は834件、成売数量194,000株。これに対し、買数量3,700件。

絶望的にちょっとしか売れない状態。

バンク・オブ・イノベーションストップ安ー１１／４／２０２２

それぞれに思惑ある煽り屋が複数、表明はしてない大口も複数、そこにイナゴや一般人。

災いは避ける

ある程度はテクニカルで暴落の予兆はわかります。ダブスコ暴落の前兆と同じ。

過熱ぶりや、その危うさのサインはあちこちに出てます。

何故ある程度なのか？

それは同じサインが出てても、暴落しない、そこから更に上る銘柄もあるから。

たとえ、十字線連発してても、転換の合図なので、そこから更に上がる銘柄もあります。

実際に、私が今見てる銘柄の中には、暴落前のバンク・オブ・イノベーションと同じような過熱感を表すテクニカルが出てて、チャートは十字線を連発、貸借倍率も凄い、のに、そこから更に上がって来てる銘柄があります📈

私が特級煽り屋勢揃い銘柄を避けるのは👆こういう素敵なアゲアゲ📈を阻止されちゃうから。

阻止だけならまだ良いんですが、必要以上の下げ=暴落を作るから。

煽り屋は参加者の期待と希望と不安と恐怖を弄びます。

暴落を誘う人達と言うのは、チャートやテクニカル指標で危なそうな、皆が「やっぱり来たか！」と思い込んでくれそうな、そういう箇所を狙って売りを仕掛けます。

わざとなのですーうさぴよ語録

狙って、恐怖を煽るような所で、大量の利確売りや空売りを投下し始める方が、恐怖を煽れるから。

だから、サインを見逃さず、メンタルの平静を保てる自信がある方は、天井まで付いて行かなくても、適当に早めに切り上げて、いくらでも中を抜けば充分儲けられると思います。

でも、平静を保てない方は、

• 株価が自分が降りた所より上がると悔しくなるでしょ？
• ついつい高いと感じながらも、また、入りたくなっちゃうでしょ？
• 含み益あって儲かってるともっともっとイケると思っちゃうでしょ？
• 高値で入っちゃって含み損あるとこのままだと負け額が~😭と損切れなくなるよね？

人間の欲というのは際限がないのですよ🙄

コントロール不可ーうさぴよ語録

だから、🐰で🐣の私は触りません。

これで、儲けられても、メンタルの波を保てるとは思えないから🙄

それは、大儲けしてもだし、大損してもだし、ちょっとだけ儲けたり、微損でも。

目立つような派手な動きをする銘柄は、

• 大儲けしたら👉浮かれる
• 大損したら👉凹む
• 微益だと👉悔しい
• 微損だと👉もっと悔しい

結果がどうであれ、心が必ず乱れます。

だから、私は、

その後のトレードに差し障りになりそうなトレードはしない。

そう決めてますーうさぴよ語録

多少のお祭りなら部分参加しますけどね🙄

特級の煽り屋トップ３名が煽ってたら、大きな災いしか感じません(笑)

• 一人は目標16,000円とサロン内で伏線を張ってたみたい。売り抜けた後は、手の平返し。
• 一人は売り抜けた後は、ダンマリ。何ごともなかったかのよう(笑)
• 一人はまだ自分は持ってる売り抜けてないアピール。

根はギャンブラーな自分を戒める為に、つけてるハンドルネーム、それが、うさぴよ🐰🐣です(笑)

うさぎ🐰のように臆病に、怖がり🐣チキンでいることを忘れない為に、名前に付けてます。

要注意煽り屋さんが絶賛参加してるこの大儲けの機会を我慢したら

👉負けない、勝ち続けられるんだから、その方が私は良い

そういう選択です😉

自分のトレードを乱さないの最優先ーうさぴよ語録

万が一、１００株でもマイナス４０万円の今日の暴落を食らったら、私は立ち直れないメンタルになる自分を知ってます。

暴落をしかけられた理不尽さを引きずります。

自分を知って、自分に合ったトレードをする👈無駄な負けを減らす為に何よりも大事。

自分が学んで反省して宝にできる負けはいくらでもすれば良いです。

強くなる為の腕を上げて行く為の、経費、経費(笑)

毎回大暴落に巻き込まれて毎回逃げられない👈無駄負けです。

しっかり反省して学びましょ💪

大負けは大きく学ぶチャンスでもあります💪

うさぴよ語録

自分のトレードを乱さない

自分のトレードの腕が上がれば、資金は増えて行きます。利確できる値幅も増えます。

だから、焦らずに、自分の腕以上のトレードをとにかく慎む🙅

そうしないと、負ける。勝てないどころか、上がるはずの腕も上がリません。

負けない、勝ち続けられるトレーダーになりたかったら、自分のレベルにあったトレードをするのが何よりも大事。

最重要💪ーうさぴよ語録

羨ましい、真似したくなる、そんな大きな利確金額を見て、影響されそうになったら、

1. きっとそういう人は資金が多いんだ
2. 大きく負けるときもあるはず

👆この魔法のコトバを呟いてください。

資金を自分も増やしたかったら、影響されない。

自分のレベルのトレードを、地味に続ける。

負けなければ、資金は増えます。

今までの負けが全部なかったら、資金は凄く増えてるでしょ？

そう、負けなければ良いだけなんです。

勝とうとしなくても、勝てるときは勝てるので。

• 勝つことを意識しない方が、負けない。
• 負けなければ、結果的には勝ててる。

負けるのは、勝ち続けられないのは、勝とう勝とうと無理して自分の腕を超えたトレード＝値幅狙ったり、怖いのに勇気出して入り、無理をするからです。

大きく勝とう勝とうとしなくて👌

逆に大きく勝とうとすると自分のトレードが乱れます。

とにかく自分のトレードを乱さない。大事だから何度でも(笑)ーうさぴよ語録

無理無茶ギャンブルをせず、自分の腕通りの利確を積み重ねる。

自分の腕にあったレベルのトレードを続けることを何よりも大切に。

具体的にどうすればそれができるか？を極めるシリーズ【負けない理由】でお届け予定です。

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結局、バンク・オブ・イノベーションはPTS夜間取引で更にまたストップ安8,340円となり、また剥がれてを繰り返し、

前日終値ー2,955円。

8,385円で終えました。

場中のストップ安で対処しても100株で30万円弱多く終われてました。

月曜は寄るかな？どうかな？

バンク・オブ・イノベーションの場合、短期間で激しく上昇し過熱感がありました。

10/28/2022から日々公表銘柄にもなってました。

小さな要因で暴落が始まると必要以上に勢いが付きます。

崩れたチャートが戻るにはかなりのパワーが要る。

• 新しい材料が出る
• セルランの順位が上がる
• 課金の儲けが更に大きく延びる
• コンセンサスを上回る上方修正

一度火が付いたことある銘柄は、更に成長や伸びが感じられる何かが出たら、また上がるでしょうけどね。

あとは何かのきっかけで、特級の煽り屋さん達がまた買いで仕掛け始めるとかかな。

11/6/2022夜、今のところ、セルランは下落してるようです。

11/7/2022売買分から、委託保証金率71％（うち現金40％）となります。

安い株価の銘柄ではないので、信用取引規制の影響は大きめでしょうね。

さて、どうなるでしょう？

波立つメンタルで良い結果は望めません。

触った方も、触らなかった方も、儲けた方も、損した方も、メンタル鎮めましょう。

負けは反省して学んだ後は、綺麗さっぱり忘れましょ。資金も心もリセット。

悔しい気持ちもね。

覚えてても取り戻したくなるし、取り戻そうとしてると勝てないし、良いこと何もないです。

うさぴよ語録

それでは今日はこの辺で。

素敵な残りの休日を🍀✨

またね😉